证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026022
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
对于提前赎回“北港转债”暨行将住手交游的
遑急领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容竟然、准确、完竣，
莫得失误记录、误导性讲述或要紧遗漏。
相配领导：
“北港转债”简称为“Z 港转债”；2026 年 2 月 9 日收市后
“北港转债”将住手交游；
市前，抓有“北港转债”的投资者仍可进行转股；2026 年 2 月
交游仅剩 3 个交游日，距离“北港转债”住手转股并赎回仅剩
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关连风险，严慎交游“北港转债”；
字据安排，领域 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北
港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”抓券东说念主瞩目在限
期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交游
所摘牌。“北港转债”抓有东说念主抓有的“北港转债”存在被质押
或被冻结的，提议在住手交游日前根除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形；
字据赎回安排，领域 2026 年 2 月 12 日收市后尚未奉行转
股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价钱强制赎回，因现在
二级市集价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未实时转股，可
能面对亏蚀，敬请投资者瞩目风险；
户）：2026 年 2 月 26 日；
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北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日
召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于提前赎
回“北港转债”的议案》。勾通当前市集及公司本人情况，经
过概述洽商，董事会决定本次应用“北港转债”的提前赎回权
利，并授权公司司理层发挥后续“北港转债”赎回的一起关连
事宜。现将接洽事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称深交所）关连设施
及《北部湾港股份有限公司公缔造行可转机公司债券召募评释
书》（以下简称《召募评释书》）的商定实时推行后续审议程
序和信息走漏义务。敬请高大投资者详备了解“北港转债”的
关连设施，并柔和公司后续公告，瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市鄙俚
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准北部湾港股份有限
公司公缔造行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2021〕
万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30.00 亿元，
期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所（深证上〔2021〕713 号）文欢跃，公司可转机
公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌交游，债券简称“北
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港转债”，债券代码“127039”。
（三）“北港转债”转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2021年7
月5日）满六个月后的第一个交游日（2022年1月5日）起至可转
债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第1个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）“北港转债”转股价钱和洽情况
字据关连法律法例和《召募评释书》的接洽设施，公司本
次刊行可转机公司债券的转股期自可转债刊行收场之日满六个
月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至
以公司2021年度职权分拨奉行时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所抓股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全
体推动每10股派发现款红利1.84元（含税）。字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，
“北港转债”转股价钱由8.35元/股和洽为8.17元/股，和洽后的
转股价钱自2022年5月20日起获胜。具体内容详见公司于2022年
以公司2022年度职权分拨奉行时股权登记日的总股本为基数，
向整体推动每10股派发现款红利1.73元（含税）。字据《召募
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评释书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，
“北港转债”转股价钱由8.17元/股和洽为8.00元/股，和洽后的
转股价钱自2023年5月17日起获胜。具体内容详见公司于2023年
对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，
公司向特定对象刊行东说念主民币平方股505,617,977股，刊行价钱
《召募评释书》关连条件以及中国证监会对于可转机公司债券
刊行的接洽设施，“北港转债”转股价钱由8.00元/股和洽为
容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的关连公告。
公司现存总股本2,277,555,761股为基数，向整体推动每10股派
国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，“北港转债”
转股价钱由7.80元/股和洽为7.60元/股，和洽后的转股价钱于
潮资讯网刊登的关连公告。
《2019年领域性股票激发诡计》及《对于以齐集竞价交游神志
回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出9,515,074股股
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份。字据《召募评释书》以及中国证监会对于可转机公司债券
刊行的接洽设施，“北港转债”转股价钱由7.60元/股和洽为
内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的关连公告。
以公司现存总股本2,277,549,949股为基数，向整体推动每10股
派1.510004元东说念主民币现款（含税）。字据《召募评释书》以及
中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，“北港转债”
转股价钱由7.59元/股和洽为7.44元/股，和洽后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的关连公告。
以公司现存总股本2,326,137,868股为基数，向整体推动每10股
派0.469999元东说念主民币现款（含税）。字据《召募评释书》以及
中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，“北港转债”
转股价钱由7.44元/股和洽为7.39元/股，和洽后的转股价钱于
巨潮资讯网刊登的关连公告。
以公司现存总股本2,369,655,792股为基数，向整体推动每10股
派0.809999元东说念主民币现款（含税）。字据《召募评释书》以及
中国证监会对于可转机公司债券刊行的接洽设施，“北港转债”
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转股价钱由7.39元/股和洽为7.31元/股，和洽后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的关连公告。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
字据《召募评释书》的商定，“北港转债”的有条件赎回
条件具体内容如下：
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的淘气一种出
当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的本次可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的臆测公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计
息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
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本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行收场之日满六
个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和洽的情形，则
在和洽日前的交游日按和洽前的转股价钱和收盘价钱臆测，调
整日及之后的交游日按和洽后的转股价钱和收盘价钱臆测。
（二）有条件赎回条件触发情况
自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票络续二十二
个交游日中，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“北港转
债”当期转股价钱（即7.31元/股）的130%（含130%），字据
《召募评释书》的设施，已触发“北港转债”有条件赎回条
款。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过头细则依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“北港
转债”赎回价钱为 101.13 元/张（含息、含税）。臆测进程如下：
当期应计利息的臆测公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计
息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日
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后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 2 月 13 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13
元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的整体“北港转债”抓有东说念主。
（三）赎回门径实时分安排
领导“北港转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
回领域赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳
分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债”
将在深交所摘牌。
圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”抓
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有东说念主资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券
商顺利划入“北港转债”抓有东说念主的资金账户。
信息走漏媒体上刊登赎回遵循公告和“北港转债”的摘牌公告。
四、其他事项
债券的证券公司进行转股申诉，具体转股操作提议可转债抓有
东说念主在申诉前讨论开户证券公司。
份的最小单元为1股；团结交游日内屡次肯求转股的，将合并计
算转股数目。转股时不及转机1股的可转债部分，公司将按照深
交所等部门的接洽设施，在转股当日后5个交游日内以现款兑付
该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
股份，可于转股申诉后次一交游日上市运动，并享有与原股份
同等的职权。
五、风险领导
字据安排，领域 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北
港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”抓券东说念主瞩目在限
期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。
“北港转债”抓有东说念主抓有的“北港转债”存在被质押或被冻结
的，提议在住手交游日前根除质押或冻结，以免出现因无法转
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股而被强制赎回的情形。
本次“北港转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股
前的市集价钱存在较大相反，投资者如未实时转股，可能面对
亏蚀，敬请投资者瞩目风险。
六、接洽神志
讨论部门：公司董事会办公室/证券部
接洽电话：0771-2519801
接洽邮箱：bbwg@bbwport.com
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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