万科企业股份有限公司
（第一期）（品种二）分期兑付公告
证券代码：000002、299903、149358 证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02
公告编号：〈万〉2026-017
本公司及董事会整体成员保证公告实质的真正、准确和竣工，对公告的无理纪录、
误导性诠释大致要紧遗漏负连带包袱。
贫寒教唆：
债券简称：21 万科 02
债券代码：149358
债权登记日：2026 年 1 月 29 日
分期兑付日：2026 年 1 月 30 日
计息技艺：2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 29 日
凭据《对于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公配置行住房租借专项公司债券（第一期）
（品种二）2026 年第一次
《对于召开万科企业股份有限公司 2021 年面
债券抓有东说念主会议的奉告》
向及格投资者公配置行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）
《对于召开万科企业股份
有限公司 2021 年面向及格投资者公配置行住房租借专项公司债券
（品种二）2026 年第一次债券抓有东说念主会议的补充奉告（二）
（第一期） 》
（以下合称《会议奉告》）及《对于万科企业股份有限公司 2021 年面
向及格投资者公配置行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）
（以下简称《决议公告》
），
公司就万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公配置行住房
租借专项公司债券（第一期）
（品种二）
（以下简称“本期债券”或“21
万科 02”）提倡的《对于退换“21 万科 02”回售部分债券本息兑付
安排、加多固定兑付安排、提供增信范例的议案》已过程“21 万科
议”
）审议通过。
，万科企业股份有限公司 2021
凭据《会议奉告》和《决议公告》
年面向及格投资者公配置行住房租借专项公司债券（第一期）（品种
二）将于 2026 年 1 月 30 日引申固定兑付安排，并支付本期债券讲述
回售部分本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的 40%
特殊自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 29 日历间的利息。
为保证本次兑付兑息责任的顺利进行，现将关系事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
配置行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）。
权、退换票面利率遴荐权、投资者回售遴荐权。
成本期债券所应交纳的税款由投资者承担。
算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券分期兑付决议
（1）固定兑付安排：对于进入本期债券2026年第一次债券抓有
东说念主会议且至少表决高兴议案四或议案五中的任一议案的每个证券账
户，如前述证券账户已讲述回售的剩余本金金额不及10万元东说念主民币，
则将于2026年1月30日向该证券账户支付其已讲述回售的一说念剩余本
金，兑付后刊出其已讲述回售的一说念债券；如前述证券账户已讲述回
售的剩余本金金额达到或升迁10万元东说念主民币，则将于2026年1月30日
向该证券账户支付10万元东说念主民币，兑付后刊出其已讲述回售的1,000
张债券。
（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，
如有）的40%于2026年1月30日兑付，并刊出兑付本金对应的债券（如
洽商得到的各证券账户需兑付并刊出的债券数目存在余数不悦10张
的情况，则接管朝上取整的方式洽商兑付金额和刊出数目）（如遇法
定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个往当年；顺延技艺不另计
利息）。
回售部分债券的票面利率保抓不变，在2026年1月22日至2027年1
月21日计息技艺为3.98%。
（1）通过固定兑付安排兑付的本金于2026年1月22日至2026年1
月29日不再计息。
（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，
如有）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日计息技艺的利息于
至自后的第1个往当年，顺延技艺不另计利息）。每张债券唐突利息：
债券面值100元×当期票面利率3.98%×计息期限/365天=0.0872元/张
（含税，最终每个证券账户支付的总金额以东说念主民币元为单元按四舍五
入后保留2位少许）。
三、本期债券债权登记日、分期兑付日
四、本期债券兑付兑息主义
公司将托福中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，
通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债
券抓有东说念主指定的证券公司交易部或中国结算深圳分公司招供的其他
机构）。
公司与中国结算深圳分公司的关系公约限定，如公司未依期足额
将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑
付兑息责任由公司自行细腻办理，关系引申事宜以公司的关系公告为
准。
五、对于债券利息所得税的证据
凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以特殊他关系税收法例和
文献的限定，本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券抓有者应交纳
企业债券利息个东说念主所得税，纳税税率为利息额的20%。凭据《国度税
务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的奉告》（国
税函〔2003〕612号）限定，本期债券利息个东说念主所得税妥洽由各付息
网点在向债券抓有东说念主支付利息时细腻代扣代缴，赶紧入库。
凭据财政部、税务总局《对于陆续引申境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部 税务总局公告2026年
第5号）的限定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机
构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。
其他债券抓有者的债券利息所得税需自行交纳。
六、商讨推测方式
推测地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
推测东说念主：万科债券名堂组
推测电话：0755-22198759
推测地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦
推测东说念主：受托科罚东说念主名堂组
推测电话：010-60838888
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
金华股票配资综合门户网站_配资资讯行情与学习入口汇总提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
